отчети за разходи - правила и попълнете модел (включително 1в 8

Авансови изисква прецизен контрол. Това е за тази цел се използва за предварително доклада.

С помощта на счетоводната определя разходните цели и документирани, както и наличието на остатъчни вещества или преразход и естеството на последващо споразумение с отговорния човек.

Това става бързо и безплатно!

Какво е това и какво е този документ е необходимо?

отчети за разходи (по-късно по-нататък - АД), на първо място, това е основният документ, който отразява лице, отговорно изразходване на насочване на средства, издадени му и потвърждава, че споменатите разходи документи.

Този документ отразява и много друга информация, по-специално:

• 
  съществуването на преразход на предоставените средства;
• от валутни сделки;
• своевременното подаване на доклада;
• наличието или отсъствието на дълга отговорно лице на предприятието;
• приспадането на нужда ведомост за дребни плащания в брой;
• необходимостта да се включи цялата издадена размера на облагаемия доход на физическо лице, ако НА не е подадена в срок, или подложени на съществено нарушение на срока на регистрация;
• Целта на разходите за погасяване, както и възможността да ги отведе до разходите и т.н.

И за да постигнете всички тези цели е възможно само с правилното и навременно изготвяне на доклада за разход.

правила при проектирането

Изтеглете бланка разход (AO-1).

отчетите за разходите могат да бъдат издадени на хартиен на ръка или пуснати в хартиен носител със софтуера, както и в електронен вид.

Но това е по-сложен вариант, тъй като:

• за електронни документи изисква одобрение от многото лица на базата данни;
• да подпише такъв документ е необходимо за всички страни по електронните подписи и електронните документи, както AO е необходимо да се заобиколят няколко лица - главния счетоводител или счетоводител, управител и касиер.

SA да попълните отговорно лице в един екземпляр. Това е ясно посочено в инструкциите от Централната банка на България 11.03.14g. №3210-I: човек харчат пари в брой в интерес на дружеството трябва да представи счетоводител или главен счетоводител на предварително доклада за проверката на всички документи, които потвърждават направените разходи от това лице.

Но отговорна пред лицето попълва само част от документа. И след като се провери доклада за сметка счетоводство - част, където трябва да остави в окабеляването, етикетиране решението за приемането на разходи за счетоводство и т.н. Въпреки това, на практика, преминете доклад на счетоводната и това не е нарушение - защото е представен документа, струва подкрепени от документи, подписи и доклад, са одобрени.

Въпреки факта, че индикация №3210-V не е инсталиран, каква форма трябва да бъде на доклада за сметка на практика, тя предлага две възможности:

• къща за развитие на предприятието въз основа на Закона за счетоводството №402-FZ;
• единна форма, която не е задължително, одобрени от Комитета за държавна статистика на България в своето решение №55 от 01.08.01g. Все пак, имайте предвид, че в настоящия регламент е посочено: AO е инструмент, предназначен за отчитането на сумите. Така че, за по-рано доклад - касов апарат документ, а не счетоводство. И това ще бъде по-целесъобразно и по-лесно да се използва готова форма, вместо да разработва своя собствена.

AO трябва да се дава на отговорния лице в рамките на 3 работни дни (не повече) след изтичане на срока, за който е бил предоставен за прилагането на средства, или от изхода на датата на заетостта. Пусков срок на доклада е одобрен обикновено в счетоводната политика. Крайният срок конкретен доклад не противоречи е установен фактът, която е създадена през счетоводната политика на дружеството, когато Управителя подписва заявлението за парите на безвъзмездна финансова помощ, за да се вземат предвид. Този документ определя периода, за който са издадени на средствата.

АД представи или в счетоводство или управител на предприятието.

Примерен доклад за пълнене разход

Документ, подписан от повече от едно лице:

• отговорно лице - в подготовката и предоставянето на документа;
• счетоводител или главен счетоводител - след приемането на документа и след изпитването;
• глава - след счетоводство одит;
• счетоводител или касиер - при издаване на касови бележки остатък или превишаване дребни пари. Издаване на нови суми по сметката е възможно само, ако дългът е изцяло изплатен по-рано издадени на тези суми.

След доклада за разход се проверява, приема се, че сметката. Запазете този документ, обикновено в счетоводния отдел, а не по-малко от 5 години.

Процедурата за пълнене

На първо място, остави номера и датата на документа. Стая трябва да предоставят счетоводни, и дата на документа - (! А не се предадат) в деня на неговото завършване.

След това отговорно лице на първа страница поставя надолу, което той не знае със сигурност:

• 
  име на фирмата;
• структурна единица, в която работа (ако има такова разделяне в предприятието);
• името му в пълен размер, и името и фамилията инициали;
• професия или позиция;
• издаване на предварително база. Обикновено пише "икономически нужди" или "на мисия";
• размера на предходната аванса, ако не се изкупи преди предприятието, или съществуването на дълга, а напротив, предприятието преди отчетната единица;
• се посочва още, сумата, която се издава при получаване и къде е направена AO. Ако авансовите е бил издаден в чуждестранна валута, се щампова върху първата страница на съответните "във валутата (за справка)" колона. Фактът, че счетоводството се провежда в България само в рубли, което означава, че ако един доклад е издаден на валута, всички от движението й по-рано доклад ще бъде представен в руски рубли. превод на валута се извършва в деня на АД банка на България по официалния обменен курс към тази дата;
• след това отговорно лице започне да запълва гърба на акционерното дружество, което регистрира всички документи (техните имена, дата и номер) Отделно от това, количеството на всеки документ в рубли и копейки (и във валутата, ако е необходимо);
• по-долу обобщава разходите в рубли и чуждестранна валута, и да изложат на отговорно лице подпис. Що се отнася до разделите за задната страна на "консумация количество на първоначалното признаване" и "дебитна сметка" - те са пълни с счетоводството;
• на заглавната страница, след обобщаване на резултатите от едно отговорно лице се задължава да постави на броя на документите, приложени към акционерното дружество, а броят на листове, на които те са представени. той също ще трябва да донесе остатъка или надвишаване. Но като правило, това прави счетоводство.

Преди да започнете да проверявате АД, при приемането на счетоводител на документа трябва да бъдат запълнени подвижни разписка и я изпратете на отговорния човек.

Всички останали секции трябва да попълнят счетоводство. Освен това, пълненето започва с обратната страна на доклада за разход, при което първо проверява всички записи, направени от тях проверка на документи.

На следващо място, остави влизането прихващане, и вече са на предната страна е изпълнен с:

• БУЛСТАТ предприятие;
• Броят на персонала на служителя;
• прави пълно окабеляване за съвкупните суми на сметки;
• постави крайната сума на одобрение от страна на данни от проверките.

След като главата е потвърдил предварително доклад върху него производство на окончателно решение.

Отделните нюанси на изготвяне

В зависимост от причината за докладване на разходите на средства в колона "предварително" или да "на икономически цели" или "в командировка".

Въз основа на това, списъкът на документи в подкрепа на разходите на пари, в случай на билети за пътуване ще бъде допълнен. Ежедневно, които командированите издава на лице, които не са включени в отчета за разход, и обикновено се издава отделна сметка в брой заповед. В противен случай, по-рано доклад ще трябва да се отрази и препитание.

Ако разходите за битови нужди. като потвърждение на плащането е било дадено на получаването на кредит в брой ред. в разход доклад трябва да се попълни следната окабеляване:

D 60 "Изчисленията с доставчици и изпълнители" К 71 "ТРЗ".

Това получаване трябва задължително да бъде приложен отгоре (например, TORG 12) на профила. фактури. Ако не го направят, или са направили по-рано и отговорен човек просто изчислява вече изпълнената сделка, или тези документи все още не са на разположение на дружеството. И след това потокът ще бъде отразено като авансово плащане към доставчика, докато документите за стоките или продуктите и работата не отива към счетоводния отдел.

Ако има преразход на средства. не попълвате молба отговорно лице се нуждаят от тях. Но това се препоръчва да се направи едно обяснение на отговорния човек в действителност да ги разрешава да преразход. Този обяснителен написана в свободна форма. Сигнал за изчисляването ще бъде приемането на доклада на ръководителя на аванса. В противен случай, при получаване на пари следващия път доклад, служителят ще трябва да разходни отчети показват подвижен количество преразход. И, за да се вътрешно приспадане на сумите, че не може. Т.е. в присъствието на остатък от друга Авансовите трябва да посочите, както текущото салдо и търкалящи надвишаване. Но докато мениджърът не одобри акционерно дружество с преразходи.

Стъпка по стъпка инструкции за завършване на акционерно дружество в 1С програма (версия 8.2 и 8.3)

За да се запълни от ВСС, първо трябва да отидете на раздела "Кеш" и "производство" - документът има и там и там. Следван от кликване върху "Адванс Доклад" - няма да има празно списание или по-дълги документи. е бутона "Добави", в това списание. Този бутон отваря нов доклад. След отваряне на нов доклад, може да се види, че тя вече е заобикалящата организацията и датата на пълнене.

Line "физическо лице" (отговорно лице) е изпълнен през списъка на служителите.

В "Адванс" таб включва сумата, която е издадена на това лице под доклада. За да направите това, изберете от списъка на документите, на които бяха дадени на средствата. Този списък се появява, когато щракнете върху празния ред. С помощта на избрания документ от този списък можете да стигнете до списък с тях и се добавя към доклада на разход кликнете върху "Избор".

В линия "прехвърляне" (по-долу, в "Адванс" в раздела), което трябва да влезе в "бизнес разходи" или "пътуване".

В раздела "стоки" трябва да е чрез добавяне на реда, за да се поставят всички елементи, които са закупени отговорен човек. Добавен линии чрез съответния бутон. Цена, количество, наличие на данъчни и други подробности ще се яви от документите, въз основа на които в настоящия доклад.

Обяви автоматично се задават, но трябва да се провери тяхната валидност.

Приносът на "други" се използва, когато работникът или служителят отишъл в командировка.

След това трябва да се проведе пълен отчет - чрез натискане на бутона "ОК" в "Адванс" с раздели. След това, след като документът се присвоява сериен номер. А сега можете да го отпечатате.

Ако имате още въпроси Научете как да се реши точно ти е проблема - Обадете се сега: